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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
AH Fonds commercial | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 6 184.00 | 1 572.00 | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 681.00 | 70 216.00 | 25 464.00 | 95 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 895.00 | 78 912.00 | 432 983.00 | 511 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 723.00 | | 65 723.00 | 65 723.00 |
BZ Autres créances | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CF Disponibilités | 33 746.00 | | 33 746.00 | 33 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 661.00 | | 121 661.00 | 121 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 556.00 | 78 912.00 | 554 644.00 | 633 556.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 587.00 | 178 293.00 | | 195 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 407.00 | 78 394.00 | | 110 407.00 |
DL TOTAL (I) | 311 494.00 | 262 187.00 | | 311 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 999.00 | 175 026.00 | | 86 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 5 982.00 | | 4 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 633.00 | 119 889.00 | | 151 633.00 |
EA Autres dettes | | 10 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 149.00 | 311 287.00 | | 243 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 644.00 | 573 474.00 | | 554 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 415.00 | | | 518 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 511 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 103 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 512.00 | | | 400 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 438.00 | | | 108 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 311.00 | 17 601.00 | 5 000.00 | 66 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 800.00 | 17 601.00 | 5 000.00 | 63 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 646.00 | 21 709.00 | 57 937.00 | 79 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 615.00 | 87 915.00 | 7 700.00 | 95 615.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 150.00 | 185 212.00 | 57 937.00 | 243 150.00 |