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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 107 627.00 | 35 554.00 | 72 073.00 | 107 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 062.00 | 55 731.00 | 39 332.00 | 95 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 696.00 | 17 503.00 | 10 193.00 | 27 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 204.00 | 108 788.00 | 175 416.00 | 284 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 798.00 | 108 788.00 | 193 010.00 | 301 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
DH Report à nouveau | -4 307.00 | | | -4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 683.00 | -4 307.00 | | -69 683.00 |
DL TOTAL (I) | -63 554.00 | 6 128.00 | | -63 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 146.00 | 90 403.00 | | 57 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 678.00 | 78 342.00 | | 152 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | 33 934.00 | | 36 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 546.00 | 15 200.00 | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 564.00 | 217 879.00 | | 256 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 010.00 | 224 007.00 | | 193 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 328.00 | | 197 328.00 | 197 328.00 |
FG Production vendue services | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 941.00 | | 197 941.00 | 197 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | | | 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 37 976.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 37 976.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 165.00 | 272 537.00 | | 200 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 847.00 | 276 844.00 | | 269 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 683.00 | -4 307.00 | | -69 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 204.00 | | | 284 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 385.00 | | | 230 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 887.00 | 17 901.00 | | 90 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 887.00 | 17 901.00 | | 90 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 678.00 | 152 678.00 | | 152 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 146.00 | 34 358.00 | 22 788.00 | 57 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 855.00 | 13 036.00 | 3 819.00 | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 564.00 | 233 777.00 | 22 788.00 | 256 564.00 |