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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 412 480.00 | 27 983.00 | 1 384 497.00 | 1 412 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 619.00 | 12 130.00 | 5 489.00 | 17 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 132.00 | 368.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 795.00 | 42 245.00 | 1 390 550.00 | 1 432 795.00 |
BP En cours de production de services | 58 567.00 | | 58 567.00 | 58 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
BZ Autres créances | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 185.00 | | 193 185.00 | 193 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 980.00 | 42 245.00 | 1 583 735.00 | 1 625 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
DL TOTAL (I) | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 632.00 | | | 1 160 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 653.00 | | | 77 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | | | 131 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
EA Autres dettes | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 311.00 | | | 1 441 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 735.00 | | | 1 583 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 761.00 | | | 371 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
FM Production stockée | | | 26 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 221.00 | | | 206 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 770.00 | | | 167 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 795.00 | | | 1 432 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 599.00 | | | 1 432 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 368.00 | 9 877.00 | | 32 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 368.00 | 9 877.00 | | 32 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 101.00 | 131 101.00 | | 131 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
UX Autres créances clients | 44 333.00 | 44 333.00 | | 44 333.00 |
VB T. V. A. | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 632.00 | 91 082.00 | 391 529.00 | 1 160 632.00 |
VI Groupe et associés | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 511.00 | 97 511.00 | | 97 511.00 |
VW T.V.A. | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 311.00 | 371 761.00 | 391 529.00 | 1 441 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
ST Autres comptes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 531.00 | | | 84 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |