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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 186.00 | 373.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 868.00 | 7 683.00 | 19 185.00 | 26 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 587.00 | 8 869.00 | 20 718.00 | 29 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 844.00 | 18 904.00 | 291 941.00 | 310 844.00 |
BZ Autres créances | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
CF Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 311.00 | 18 904.00 | 390 407.00 | 409 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 898.00 | 27 773.00 | 411 125.00 | 438 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 660.00 | 50 000.00 | | 16 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 19 838.00 | 63 180.00 | | 19 838.00 |
DH Report à nouveau | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 894.00 | -4 386.00 | | -21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 13 647.00 | 112 223.00 | | 13 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 064.00 | 414 328.00 | | 324 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 814.00 | 116 175.00 | | 72 814.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 478.00 | 530 503.00 | | 397 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 125.00 | 642 726.00 | | 411 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 478.00 | 530 503.00 | | 397 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 335.00 | | 15 252.00 | 14 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616.00 | | 15 252.00 | 11 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962.00 | 4 907.00 | | 3 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 300.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 4 607.00 | | 3 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 281.00 | 9 623.00 | | 9 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 281.00 | 9 623.00 | | 9 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 281.00 | 9 623.00 | | 9 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 064.00 | 324 064.00 | | 324 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 313.00 | 289 313.00 | | 289 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VB T. V. A. | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 047.00 | 396 047.00 | | 396 047.00 |
VW T.V.A. | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 478.00 | 397 478.00 | | 397 478.00 |