| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 9 380.00 | 720.00 | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 376.00 | 24 223.00 | 29 153.00 | 53 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 951.00 | 121 028.00 | 236 922.00 | 357 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 977.00 | 154 631.00 | 718 346.00 | 872 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BT Marchandises | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 069.00 | | 121 069.00 | 121 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 046.00 | 154 631.00 | 839 414.00 | 994 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 735.00 | 38 992.00 | | 52 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 714.00 | 63 743.00 | | 64 714.00 |
DL TOTAL (I) | 168 550.00 | 103 835.00 | | 168 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 911.00 | 526 157.00 | | 431 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 254.00 | 56 033.00 | | 78 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 164.00 | 86 096.00 | | 111 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 536.00 | 54 454.00 | | 49 536.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 865.00 | 723 088.00 | | 670 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 414.00 | 829 924.00 | | 839 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 859.00 | 412 675.00 | | 418 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 113.00 | 134 089.00 | | 88 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 969.00 | | 879 969.00 | 879 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 969.00 | | 879 969.00 | 879 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 253.00 | 29 867.00 | | 8 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 077.00 | 3 201.00 | | 2 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471.00 | 519.00 | | 6 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | 3 519.00 | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 471.00 | -3 519.00 | | -3 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 008.00 | 14 193.00 | | 16 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 582.00 | 1 020 030.00 | | 894 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 868.00 | 956 286.00 | | 829 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 714.00 | 63 743.00 | | 64 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 877.00 | | 30 723.00 | 871 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 100.00 | | | 460 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 327.00 | | 30 723.00 | 411 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 631.00 | 41 569.00 | | 154 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 251.00 | 41 569.00 | | 145 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 914.00 | 116 914.00 | | 116 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 180.00 | 325 180.00 | | 325 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VI Groupe et associés | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 145.00 | | | 92 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 765.00 | 69 765.00 | | 69 765.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 468.00 | 639 468.00 | | 639 468.00 |