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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 24 336.00 | 11 622.00 | 12 715.00 | 24 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 615.00 | 136 714.00 | 163 900.00 | 300 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 806.00 | 18 016.00 | 16 790.00 | 34 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 131.00 | 166 352.00 | 261 779.00 | 428 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BZ Autres créances | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
CF Disponibilités | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 299.00 | | 101 299.00 | 101 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 430.00 | 166 352.00 | 363 078.00 | 529 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 542.00 | -13 102.00 | | -28 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 868.00 | -15 439.00 | | -184 868.00 |
DL TOTAL (I) | -203 409.00 | -18 542.00 | | -203 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 261.00 | 137 632.00 | | 103 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 754.00 | 35 015.00 | | 253 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 977.00 | 45 950.00 | | 171 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 182.00 | 19 623.00 | | 35 182.00 |
EA Autres dettes | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 487.00 | 238 220.00 | | 566 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 078.00 | 219 679.00 | | 363 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 437.00 | | 320 437.00 | 320 437.00 |
FG Production vendue services | 23 662.00 | | 23 662.00 | 23 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 099.00 | | 344 099.00 | 344 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 673.00 | |
GE Autres charges | | | 13 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 3 500.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 3 500.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343.00 | 3 484.00 | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 658.00 | 309 871.00 | | 344 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 526.00 | 325 310.00 | | 529 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 868.00 | -15 439.00 | | -184 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 374.00 | | 212 757.00 | 215 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 374.00 | | 174 383.00 | 185 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 374.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 019.00 | 100 333.00 | | 66 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 019.00 | 100 333.00 | | 66 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 375.00 | 82 001.00 | 8 374.00 | 90 375.00 |