| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
AP Constructions | 1 303.00 | 740.00 | 562.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317.00 | 3 274.00 | 1 043.00 | 4 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 008.00 | 4 015.00 | 22 993.00 | 27 008.00 |
BT Marchandises | 27 513.00 | | 27 513.00 | 27 513.00 |
BZ Autres créances | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CF Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 860.00 | 4 015.00 | 55 845.00 | 59 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
DH Report à nouveau | -23 564.00 | -8 003.00 | | -23 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779.00 | -15 561.00 | | 2 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372.00 | 593.00 | | 3 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 758.00 | 28 902.00 | | 19 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 008.00 | 12 020.00 | | 20 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 14 306.00 | | 6 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 522.00 | 6 807.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 473.00 | 62 036.00 | | 52 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 845.00 | 62 630.00 | | 55 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | 8 086.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 9 080.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 065.00 | -994.00 | | 1 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 601.00 | 135 128.00 | | 127 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 822.00 | 150 689.00 | | 124 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779.00 | -15 561.00 | | 2 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181.00 | 834.00 | | 3 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | 834.00 | | 3 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 181.00 | 834.00 | | 3 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 181.00 | 834.00 | | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 834.00 | | 3 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 758.00 | 9 137.00 | 10 621.00 | 19 758.00 |
VI Groupe et associés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145.00 | 1 290.00 | 855.00 | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 473.00 | 41 852.00 | 10 621.00 | 52 473.00 |