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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AP Constructions | 11 895.00 | 5 810.00 | 6 085.00 | 11 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 658.00 | 181.00 | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 815.00 | 11 266.00 | 4 548.00 | 15 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 049.00 | 18 984.00 | 12 064.00 | 31 049.00 |
BT Marchandises | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 250.00 | 18 984.00 | 46 266.00 | 65 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | | | 320.00 |
DH Report à nouveau | 5 812.00 | -1 453.00 | | 5 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094.00 | 7 265.00 | | 5 094.00 |
DL TOTAL (I) | 15 906.00 | 10 812.00 | | 15 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 133.00 | 13 465.00 | | 7 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 564.00 | 12 507.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | 8 343.00 | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967.00 | 3 872.00 | | 8 967.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 360.00 | 38 186.00 | | 30 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 266.00 | 48 998.00 | | 46 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 444.00 | | 159 444.00 | 159 444.00 |
FD Production vendue biens | -1 240.00 | | -1 240.00 | -1 240.00 |
FG Production vendue services | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 392.00 | | 159 392.00 | 159 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 852.00 | 2 309.00 | | 2 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 852.00 | 2 309.00 | | 2 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 852.00 | -2 309.00 | | -2 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 487.00 | -786.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 713.00 | 140 805.00 | | 160 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 619.00 | 133 540.00 | | 155 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094.00 | 7 265.00 | | 5 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 049.00 | | 541.00 | 31 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 549.00 | | 541.00 | 28 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 984.00 | 3 652.00 | | 18 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734.00 | 3 652.00 | | 17 734.00 |