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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 259.00 | 92 400.00 | 95 860.00 | 188 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 259.00 | 92 400.00 | 95 860.00 | 188 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
084 Disponibilités | 105 545.00 | | 105 545.00 | 105 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
110 Total général Actif | 314 561.00 | 92 400.00 | 222 162.00 | 314 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 259.00 | 73 710.00 | 96 549.00 | 170 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 259.00 | 73 710.00 | 96 549.00 | 170 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 508.00 | 73 710.00 | 115 798.00 | 189 508.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
230 Autres produits | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 109.00 | | | 143 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 871.00 | | | 68 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
280 Produits financiers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 089.00 | | | 66 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
DL TOTAL (I) | 114 873.00 | | | 114 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 925.00 | | | 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 798.00 | | | 115 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 259.00 | | | 170 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
FG Production vendue services | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 007.00 | | 82 007.00 | 82 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 949.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 165.00 | | | 170 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 007.00 | | | 252 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 223.00 | | | 207 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 784.00 | | | 44 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 259.00 | | | 170 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 259.00 | | | 170 259.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 171.00 | 18 690.00 | | 48 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 171.00 | 18 690.00 | | 48 171.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 25 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 539.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
ST Autres comptes | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 953.00 | | | 953.00 |
YT Sous‐traitance | 27.00 | | | 27.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 519.00 | | | 11 519.00 |