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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 449.00 | 2 532.00 | 8 917.00 | 11 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 099.00 | 3 182.00 | 24 917.00 | 28 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
060 Stock marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
110 Total général Actif | 63 733.00 | 3 182.00 | 60 551.00 | 63 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 789.00 | | | 87 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 621.00 | | | -8 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
252 Charges sociales | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |