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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 619.00 | 3 380.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 292.00 | 5 433.00 | 19 859.00 | 25 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 446.00 | 28 822.00 | 42 624.00 | 71 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 293.00 | 35 875.00 | 70 417.00 | 106 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 150.00 | | 264 150.00 | 264 150.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 704.00 | | 297 704.00 | 297 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 997.00 | 35 875.00 | 368 122.00 | 403 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 32 102.00 | 29 665.00 | | 32 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | 2 436.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 75 622.00 | 55 202.00 | | 75 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 719.00 | 79 855.00 | | 62 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 459.00 | 27 593.00 | | 25 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 889.00 | 66 583.00 | | 128 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 240.00 | 53 920.00 | | 74 240.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 499.00 | 227 952.00 | | 292 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 122.00 | 283 154.00 | | 368 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 287.00 | 186 907.00 | | 256 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 357.00 | | 19 935.00 | 86 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 803.00 | | 19 935.00 | 76 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 181.00 | 17 693.00 | 35 875.00 | 18 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 1 000.00 | 1 619.00 | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 562.00 | 16 693.00 | 34 255.00 | 17 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 889.00 | 128 889.00 | | 128 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
UX Autres créances clients | 264 150.00 | 264 150.00 | | 264 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 719.00 | 27 296.00 | 35 423.00 | 62 719.00 |
VI Groupe et associés | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 666.00 | 275 112.00 | 4 554.00 | 279 666.00 |
VW T.V.A. | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 711.00 | 256 287.00 | 35 423.00 | 291 711.00 |