| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 845.00 | 13 770.00 | 20 075.00 | 33 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 831.00 | 13 770.00 | 61 061.00 | 74 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 311.00 | 13 770.00 | 139 541.00 | 153 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -9 257.00 | -15 481.00 | | -9 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 076.00 | 6 424.00 | | 27 076.00 |
DL TOTAL (I) | 20 019.00 | -7 057.00 | | 20 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 466.00 | 48 478.00 | | 79 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 477.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 25 278.00 | | 13 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 214.00 | 30 172.00 | | 25 214.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 522.00 | 104 450.00 | | 119 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 541.00 | 97 393.00 | | 139 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 280.00 | 39 421.00 | | 89 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 226.00 | | 166 226.00 | 166 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 226.00 | | 166 226.00 | 166 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 030.00 | 193 010.00 | | 174 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 955.00 | 186 586.00 | | 146 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 076.00 | 6 424.00 | | 27 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 804.00 | | 8 027.00 | 66 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 818.00 | | 8 027.00 | 25 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 878.00 | 5 892.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | 5 892.00 | | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 421.00 | 9 179.00 | 30 242.00 | 39 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 522.00 | 89 280.00 | 30 242.00 | 119 522.00 |