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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 050.00 | 3 610.00 | 5 440.00 | 9 050.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 869.00 | 12 451.00 | 29 418.00 | 41 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 209.00 | 37 231.00 | 138 978.00 | 176 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 128.00 | 53 292.00 | 439 836.00 | 493 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BT Marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 260 433.00 | | 260 433.00 | 260 433.00 |
CF Disponibilités | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 856.00 | | 287 856.00 | 287 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 984.00 | 53 292.00 | 727 692.00 | 780 984.00 |
CU Autres participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
DL TOTAL (I) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 518.00 | | | 149 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 736.00 | | | 436 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 691.00 | | | 666 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 692.00 | | | 727 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 386.00 | | | 615 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 398.00 | | | 77 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 770.00 | | 150 358.00 | 342 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 050.00 | | | 139 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 720.00 | | 19 358.00 | 198 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 131 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 787.00 | 28 506.00 | | 24 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | 1 810.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 987.00 | 26 696.00 | | 22 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 398.00 | 77 398.00 | | 77 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 120.00 | 20 815.00 | 51 305.00 | 72 120.00 |
VI Groupe et associés | 436 736.00 | 436 736.00 | | 436 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 429.00 | 259 429.00 | | 259 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | 8.00 | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 866.00 | 260 866.00 | 5 000.00 | 265 866.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 691.00 | 615 386.00 | 51 305.00 | 666 691.00 |