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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 024.00 | 5 907.00 | 21 117.00 | 27 024.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 164.00 | 5 907.00 | 71 257.00 | 77 164.00 |
060 Stock marchandises | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
072 Créances – Autres | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
084 Disponibilités | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 257.00 | | 25 257.00 | 25 257.00 |
110 Total général Actif | 102 421.00 | 5 907.00 | 96 514.00 | 102 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 767.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 305.00 | 84 886.00 | | 145 305.00 |
230 Autres produits | 7 641.00 | 4 785.00 | | 7 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 946.00 | 90 438.00 | | 152 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 368.00 | 33 903.00 | | 56 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -872.00 | -2 350.00 | | -872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | 727.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 35 384.00 | 34 620.00 | | 35 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 2 783.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 702.00 | 7 970.00 | | 25 702.00 |
252 Charges sociales | 8 853.00 | 2 031.00 | | 8 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | 2 468.00 | | 3 439.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 544.00 | 82 168.00 | | 130 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 402.00 | 8 270.00 | | 22 402.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | 1 340.00 | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 200.00 | 3 223.00 | | 5 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 488.00 | | 2 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 253.00 | 3 218.00 | | 13 253.00 |