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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 564.00 | 85.00 | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 552.00 | 4 115.00 | 25 438.00 | 29 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 242.00 | 4 679.00 | 26 563.00 | 31 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
084 Disponibilités | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
110 Total général Actif | 82 306.00 | 4 679.00 | 77 627.00 | 82 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 417 020.00 | | | 417 020.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 020.00 | | | 425 020.00 |
242 Autres charges externes. | 293 761.00 | | | 293 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
252 Charges sociales | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 313.00 | | | 402 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |