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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 1 403.00 | 2 736.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 939.00 | 2 156.00 | 7 783.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 934.00 | 4 255.00 | 15 679.00 | 19 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 776.00 | 7 815.00 | 26 961.00 | 34 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
BN En cours de production de biens | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BZ Autres créances | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CF Disponibilités | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 637.00 | | 131 637.00 | 131 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 413.00 | 7 815.00 | 158 598.00 | 166 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 362.00 | | | -9 362.00 |
DL TOTAL (I) | -2 362.00 | | | -2 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 428.00 | | | 108 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 598.00 | | | 158 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 666.00 | | 580 666.00 | 580 666.00 |
FG Production vendue services | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 472.00 | | 589 472.00 | 589 472.00 |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 815.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 635.00 | | | 592 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 997.00 | | | 601 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 362.00 | | | -9 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 65 857.00 | 65 857.00 | | 65 857.00 |
VB T. V. A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 822.00 | 5 721.00 | 10 101.00 | 15 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 705.00 | 106 705.00 | | 106 705.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 961.00 | 150 859.00 | 10 101.00 | 160 961.00 |