| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 002.00 | 12 561.00 | 194 441.00 | 207 002.00 |
040 Immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 182.00 | 12 561.00 | 293 621.00 | 306 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
084 Disponibilités | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 098.00 | | 88 098.00 | 88 098.00 |
110 Total général Actif | 394 280.00 | 12 561.00 | 381 719.00 | 394 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 182.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 079.00 | | | 85 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 110 897.00 | | | 110 897.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40.00 | | | 40.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 182.00 | | | 306 182.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 100.00 | | | 18 100.00 |