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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 213 272.00 | 69 525.00 | 143 747.00 | 213 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 279.00 | 10 533.00 | 747.00 | 11 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 664.00 | 520 674.00 | 16 990.00 | 537 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 459.00 | 612 521.00 | 167 938.00 | 780 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
BZ Autres créances | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CF Disponibilités | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 725.00 | 612 521.00 | 255 204.00 | 867 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 177.00 | 1 882.00 | | 26 177.00 |
DL TOTAL (I) | 34 977.00 | 10 682.00 | | 34 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 855.00 | 184 846.00 | | 118 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 227.00 | 63 374.00 | | 56 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 280.00 | 36 146.00 | | 37 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
EA Autres dettes | 5 113.00 | 2 478.00 | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 227.00 | 289 597.00 | | 220 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 204.00 | 300 279.00 | | 255 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 427.00 | | | 146 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
FG Production vendue services | 495 890.00 | | 495 890.00 | 495 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 567.00 | | 536 567.00 | 536 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 671.00 | |
GE Autres charges | | | 10 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 441.00 | | | 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 23 700.00 | | 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 46 211.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 29 859.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 29 859.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 16 353.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 235.00 | 521 257.00 | | 545 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 058.00 | 519 376.00 | | 519 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 177.00 | 1 882.00 | | 26 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 577.00 | | 3 367.00 | 797 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 485.00 | 780 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 485.00 | 762 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 333.00 | | 3 367.00 | 779 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 335.00 | 28 671.00 | 20 485.00 | 604 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | 1 438.00 | | 10 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 983.00 | 27 233.00 | 20 485.00 | 593 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 855.00 | 45 054.00 | 73 800.00 | 118 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 652.00 | 57 322.00 | 3 330.00 | 60 652.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 227.00 | 146 427.00 | 73 800.00 | 220 227.00 |