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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
AH Fonds commercial | 59 305.00 | | 59 305.00 | 59 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 854.00 | 230 295.00 | 16 558.00 | 246 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 035.00 | 138 403.00 | 15 631.00 | 154 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 135.00 | 385 066.00 | 99 068.00 | 484 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
BN En cours de production de biens | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BT Marchandises | 29 253.00 | 5 445.00 | 23 808.00 | 29 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 560.00 | 10 044.00 | 206 515.00 | 216 560.00 |
BZ Autres créances | 263 623.00 | 10 881.00 | 252 741.00 | 263 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 598.00 | 16 327.00 | 388 271.00 | 404 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 733.00 | 401 393.00 | 487 340.00 | 888 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 086.00 | 204 086.00 | | 204 086.00 |
DH Report à nouveau | -110 772.00 | -126 536.00 | | -110 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 443.00 | 15 763.00 | | 38 443.00 |
DL TOTAL (I) | 185 957.00 | 147 513.00 | | 185 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 309.00 | 51 538.00 | | 17 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 073.00 | 21 063.00 | | 21 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | 119 238.00 | | 125 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 014.00 | 116 013.00 | | 133 014.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | 3 565.00 | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 382.00 | 311 419.00 | | 301 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 340.00 | 458 933.00 | | 487 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 023.00 | 308 395.00 | | 291 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 158.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 900 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 010.00 | |
FM Production stockée | | | -11 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 41.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 41.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -41.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 042.00 | 1 031 083.00 | | 1 006 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 279.00 | 1 121 500.00 | | 990 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 763.00 | -90 417.00 | | 15 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 676.00 | | 17 458.00 | 466 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 673.00 | | | 75 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 430.00 | | 17 458.00 | 383 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 041.00 | 26 024.00 | | 359 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 674.00 | 26 024.00 | | 342 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 214 515.00 | 214 515.00 | | 214 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VB T. V. A. | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309.00 | 6 950.00 | 10 359.00 | 17 309.00 |
VI Groupe et associés | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 039.00 | 264 439.00 | 6 600.00 | 271 039.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 382.00 | 291 023.00 | 10 359.00 | 301 382.00 |