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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 468 693.00 | | 468 693.00 | 468 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 614.00 | | 71 614.00 | 71 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 307.00 | | 540 307.00 | 540 307.00 |
CU Autres participations | 468 693.00 | | 468 693.00 | 468 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 992.00 | 44 992.00 | | 44 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
DH Report à nouveau | -12 320.00 | | | -12 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 284.00 | -12 320.00 | | 44 284.00 |
DL TOTAL (I) | 150 377.00 | 106 093.00 | | 150 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 030.00 | 375 754.00 | | 384 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 4 840.00 | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 930.00 | 381 079.00 | | 389 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 307.00 | 487 172.00 | | 540 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 030.00 | | | 384 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 330.00 | 34 670.00 | | 71 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 046.00 | 46 990.00 | | 27 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 284.00 | -12 320.00 | | 44 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 693.00 | | | 468 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 693.00 | | | 468 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 384 030.00 | 384 030.00 | | 384 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 930.00 | 389 930.00 | | 389 930.00 |