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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 403.00 | 105 340.00 | 12 063.00 | 117 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 650.00 | 178 994.00 | 31 656.00 | 210 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 011.00 | 284 334.00 | 115 677.00 | 400 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BT Marchandises | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 520.00 | | 86 520.00 | 86 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 531.00 | 284 334.00 | 202 197.00 | 486 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
DG Autres réserves | 98 805.00 | 155 132.00 | | 98 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 905.00 | 33 673.00 | | 23 905.00 |
DL TOTAL (I) | 140 652.00 | 206 748.00 | | 140 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 715.00 | 14 670.00 | | 6 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | 242.00 | | 7 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 15 160.00 | | 16 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 529.00 | 33 266.00 | | 30 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 544.00 | 63 338.00 | | 61 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 197.00 | 270 086.00 | | 202 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 544.00 | 56 629.00 | | 61 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 107.00 | | 3 301.00 | 407 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397.00 | 400 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 328 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 148.00 | | 3 301.00 | 335 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 213.00 | 14 518.00 | 10 397.00 | 280 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 213.00 | 14 518.00 | 10 397.00 | 280 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VI Groupe et associés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 266.00 | 43 959.00 | 307.00 | 44 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |