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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 364.00 | 35 185.00 | 6 179.00 | 41 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 938 471.00 | 2 976 789.00 | 1 961 683.00 | 4 938 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 347.00 | 528 296.00 | 4 051.00 | 532 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 401 000.00 | | 4 401 000.00 | 4 401 000.00 |
BF Prêts | 4 043 095.00 | | 4 043 095.00 | 4 043 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 833.00 | | 424 833.00 | 424 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 597 652.00 | 3 540 270.00 | 77 057 382.00 | 80 597 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477 208.00 | | 3 477 208.00 | 3 477 208.00 |
BZ Autres créances | 17 781 064.00 | | 17 781 064.00 | 17 781 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 901.00 | | 224 901.00 | 224 901.00 |
CF Disponibilités | 135 422.00 | | 135 422.00 | 135 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 836.00 | | 373 836.00 | 373 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 993 151.00 | | 21 993 151.00 | 21 993 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 590 803.00 | 3 540 270.00 | 99 050 533.00 | 102 590 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 491.00 | | | 80 491.00 |
CU Autres participations | 66 203 712.00 | | 66 203 712.00 | 66 203 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 612 113.00 | 5 612 113.00 | | 5 612 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 581 913.00 | 7 581 913.00 | | 7 581 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 561 211.00 | 561 211.00 | | 561 211.00 |
DG Autres réserves | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 669 611.00 | 5 141 904.00 | | 5 669 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 841.00 | 527 706.00 | | 449 841.00 |
DK Provisions réglementées | 70 082.00 | 54 048.00 | | 70 082.00 |
DL TOTAL (I) | 29 944 771.00 | 29 478 896.00 | | 29 944 771.00 |
DP Provisions pour risques | 2 363 666.00 | | | 2 363 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 363 666.00 | | | 2 363 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 111 399.00 | 6 763 299.00 | | 8 111 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 746 337.00 | 48 739 693.00 | | 46 746 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 172.00 | 620 027.00 | | 595 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 300 796.00 | 4 761 057.00 | | 6 300 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
EA Autres dettes | 3 520 193.00 | 4 625 838.00 | | 3 520 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 275.00 | 4 973.00 | | 1 458 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 742 096.00 | 65 524 812.00 | | 66 742 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 050 533.00 | 95 003 708.00 | | 99 050 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 840 595.00 | 60 316 024.00 | | 55 840 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 153.00 | | | 196 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 739 693.00 | | | 48 739 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 993 929.00 | | 10 993 929.00 | 10 993 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 993 929.00 | | 10 993 929.00 | 10 993 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 037 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 494 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 991 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 338 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 076 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 470.00 | 40 511.00 | | 44 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 919.00 | | | 598 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 881.00 | | | 607 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 242.00 | | | 145 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 919.00 | | | 598 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 379 700.00 | 17 959.00 | | 2 379 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 861.00 | 17 959.00 | | 3 123 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515 980.00 | -17 959.00 | | -2 515 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 626.00 | 375 559.00 | | 110 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 099 668.00 | 9 547 589.00 | | 12 099 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 827.00 | 9 019 882.00 | | 11 649 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 841.00 | 527 706.00 | | 449 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 386 358.00 | 1 370 158.00 | | 1 386 358.00 |