| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 174.00 | 29 384.00 | 43 790.00 | 73 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 635.00 | 29 384.00 | 71 251.00 | 100 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | 57 313.00 | | 57 313.00 | 57 313.00 |
BZ Autres créances | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CF Disponibilités | 52 105.00 | | 52 105.00 | 52 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 416.00 | | 136 416.00 | 136 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 051.00 | 29 384.00 | 207 667.00 | 237 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 49 488.00 | | | 49 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 773.00 | | | 80 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
EA Autres dettes | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 178.00 | | | 158 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 791.00 | | 932 791.00 | 932 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 791.00 | | 932 791.00 | 932 791.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 16 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 193.00 | | | 941 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 770.00 | | | 935 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 094.00 | | 541.00 | 100 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 634.00 | | 541.00 | 72 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 461.00 | 6 923.00 | | 22 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 461.00 | 6 923.00 | | 22 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 777.00 | 9 390.00 | 23 387.00 | 32 777.00 |
VI Groupe et associés | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 609.00 | 26 589.00 | 20.00 | 26 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 179.00 | 134 792.00 | 23 387.00 | 158 179.00 |