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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 164.00 | 16 486.00 | 3 678.00 | 20 164.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AP Constructions | 48 115.00 | 41 149.00 | 6 966.00 | 48 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 420.00 | 5 249.00 | 2 171.00 | 7 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 752.00 | 332 423.00 | 105 329.00 | 437 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 953.00 | 396 824.00 | 172 129.00 | 568 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
BZ Autres créances | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 127 989.00 | | 127 989.00 | 127 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 606.00 | | 404 606.00 | 404 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 559.00 | 396 824.00 | 576 735.00 | 973 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 575.00 | 113 575.00 | | 113 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
DH Report à nouveau | 191 404.00 | 85 064.00 | | 191 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633.00 | 137 316.00 | | 2 633.00 |
DL TOTAL (I) | 318 968.00 | 347 311.00 | | 318 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 525.00 | 49 983.00 | | 29 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 704.00 | 6 193.00 | | 10 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 594.00 | 37 105.00 | | 53 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 421.00 | 175 204.00 | | 151 421.00 |
EA Autres dettes | 12 522.00 | 13 284.00 | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 767.00 | 281 768.00 | | 257 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 735.00 | 629 079.00 | | 576 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 888.00 | 252 243.00 | | 247 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 959.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 266.00 | | 44 553.00 | 532 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 865.00 | 568 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 865.00 | 494 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 796.00 | | 3 760.00 | 40 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 878.00 | | 40 793.00 | 461 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 760.00 | 44 929.00 | 7 865.00 | 359 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | 488.00 | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 762.00 | 44 440.00 | 7 865.00 | 343 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 583.00 | 71 583.00 | | 71 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
VB T. V. A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 525.00 | 19 646.00 | 9 879.00 | 29 525.00 |
VI Groupe et associés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 581.00 | 222 581.00 | | 222 581.00 |
VW T.V.A. | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 767.00 | 247 888.00 | 9 879.00 | 257 767.00 |