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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
AP Constructions | 315 569.00 | 215 142.00 | 100 427.00 | 315 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 452.00 | 47 392.00 | 39 060.00 | 86 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 635.00 | 262 534.00 | 174 101.00 | 436 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 680.00 | 34 880.00 | 4 800.00 | 39 680.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 497.00 | 34 880.00 | 5 617.00 | 40 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 132.00 | 297 414.00 | 179 718.00 | 477 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 064.00 | | | 69 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
DL TOTAL (I) | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 718.00 | | | 179 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 880.00 | | | 109 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 369.00 | | | 72 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 635.00 | | | 436 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 635.00 | | | 436 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 692.00 | 14 842.00 | | 247 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 692.00 | 14 842.00 | | 247 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 602.00 | 13 425.00 | 9 177.00 | 22 602.00 |
VI Groupe et associés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 473.00 | 793.00 | 39 680.00 | 40 473.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 343.00 | 55 166.00 | 9 177.00 | 64 343.00 |