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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
040 Immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 480.00 | 729.00 | 2 751.00 | 3 480.00 |
060 Stock marchandises | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 905.00 | 2 231.00 | 65 675.00 | 67 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
084 Disponibilités | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 103.00 | 2 231.00 | 138 872.00 | 141 103.00 |
110 Total général Actif | 144 583.00 | 2 959.00 | 141 623.00 | 144 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 281.00 | | | 192 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
230 Autres produits | 603.00 | | | 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 121.00 | | | 337 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 018.00 | | | 150 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
242 Autres charges externes. | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
252 Charges sociales | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | | | 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
262 Autres charges | 758.00 | | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 181.00 | | | 315 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |