| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 813.00 | 18 720.00 | 13 093.00 | 31 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 364.00 | 29 222.00 | 269 142.00 | 298 364.00 |
BT Marchandises | 119 979.00 | | 119 979.00 | 119 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
BZ Autres créances | 129 737.00 | | 129 737.00 | 129 737.00 |
CF Disponibilités | 376 088.00 | | 376 088.00 | 376 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 628.00 | | 691 628.00 | 691 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 992.00 | 29 222.00 | 960 770.00 | 989 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 266.00 | | | 297 266.00 |
DL TOTAL (I) | 328 104.00 | | | 328 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 433.00 | | | 263 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 863.00 | | | 200 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 666.00 | | | 632 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 770.00 | | | 960 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 321.00 | | | 555 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 758.00 | | 606.00 | 297 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 709.00 | | 606.00 | 41 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 329.00 | 2 892.00 | | 26 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 329.00 | 2 892.00 | | 26 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 863.00 | 200 863.00 | | 200 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 943.00 | 19 598.00 | 76 345.00 | 95 943.00 |
VI Groupe et associés | 263 433.00 | 263 433.00 | | 263 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 256.00 | 127 256.00 | | 127 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 610.00 | 195 561.00 | 6 049.00 | 201 610.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 666.00 | 556 321.00 | 76 345.00 | 632 666.00 |