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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 727.00 | 23 840.00 | 5 887.00 | 29 727.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 582.00 | 23 840.00 | 8 742.00 | 32 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
060 Stock marchandises | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
084 Disponibilités | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
110 Total général Actif | 58 092.00 | 23 840.00 | 34 252.00 | 58 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 96.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 459.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
230 Autres produits | 535.00 | | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 838.00 | | | 149 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 459.00 | | | 459.00 |
242 Autres charges externes. | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 833.00 | | | 74 833.00 |
252 Charges sociales | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 117.00 | | | 150 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -279.00 | | | -279.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 705.00 | | | 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 200.00 | | | 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |