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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 543.00 | 457.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 519.00 | 39 970.00 | 8 549.00 | 48 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 829.00 | 40 513.00 | 35 316.00 | 75 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
110 Total général Actif | 103 233.00 | 40 513.00 | 62 720.00 | 103 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 793.00 | 236 673.00 | | 267 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 3 334.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 348.00 | 240 007.00 | | 269 348.00 |
242 Autres charges externes. | 103 848.00 | 89 937.00 | | 103 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 945.00 | 7 829.00 | | 6 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 968.00 | 125 319.00 | | 129 968.00 |
252 Charges sociales | 22 156.00 | 19 229.00 | | 22 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 576.00 | 8 601.00 | | 7 576.00 |
262 Autres charges | 924.00 | 2.00 | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 417.00 | 250 917.00 | | 271 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 069.00 | -10 910.00 | | -2 069.00 |
290 Produits exceptionnels | | 310.00 | | |
294 Charges financières | 316.00 | 293.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 384.00 | -11 196.00 | | -2 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 771.00 | | | 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 771.00 | | | 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |