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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 459.00 | 29 646.00 | 7 813.00 | 37 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 474.00 | 29 646.00 | 257 828.00 | 287 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 043.00 | | 462 043.00 | 462 043.00 |
BZ Autres créances | 125 501.00 | | 125 501.00 | 125 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
CF Disponibilités | 23 966.00 | | 23 966.00 | 23 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 486.00 | | 678 486.00 | 678 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 960.00 | 29 646.00 | 936 314.00 | 965 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 113 511.00 | 111 087.00 | | 113 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 211.00 | 2 424.00 | | -9 211.00 |
DL TOTAL (I) | 107 701.00 | 116 911.00 | | 107 701.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 945.00 | 117 474.00 | | 57 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 415.00 | 316 698.00 | | 567 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 153.00 | 128 948.00 | | 199 153.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 3 347.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 613.00 | 566 467.00 | | 825 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 314.00 | 683 378.00 | | 936 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 474.00 | 4 058.00 | | 287 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 459.00 | 287 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 459.00 | 37 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 459.00 | 4 058.00 | | 37 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 646.00 | 3 134.00 | 2 542.00 | 29 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 646.00 | 3 134.00 | 2 542.00 | 29 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 26 297.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 297.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 831.00 | 538 831.00 | | 538 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UX Autres créances clients | 396 129.00 | 396 129.00 | | 396 129.00 |
VB T. V. A. | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 091.00 | 533 091.00 | | 533 091.00 |
VW T.V.A. | 202 360.00 | 202 360.00 | | 202 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 693.00 | 807 693.00 | | 807 693.00 |