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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
BZ Autres créances | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CF Disponibilités | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 169.00 | | 351 169.00 | 351 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 273.00 | | 351 273.00 | 351 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
DL TOTAL (I) | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 971.00 | | | 187 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 582.00 | | | 267 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 273.00 | | | 351 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 582.00 | | | 267 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 585.00 | | 1 274 585.00 | 1 274 585.00 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 585.00 | | 1 300 585.00 | 1 300 585.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 585.00 | | | 1 300 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 932.00 | | | 1 271 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
VB T. V. A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VI Groupe et associés | 261 131.00 | 261 131.00 | | 261 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 574.00 | 264 574.00 | | 264 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 582.00 | 267 582.00 | | 267 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
ST Autres comptes | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394.00 | | | 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 082.00 | | | 61 082.00 |