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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 307.00 | | 107 307.00 | 107 307.00 |
AP Constructions | 513 505.00 | 12 662.00 | 500 843.00 | 513 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 755.00 | 3 226.00 | 30 529.00 | 33 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 518.00 | 15 889.00 | 5 982 629.00 | 5 998 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 798.00 | | 63 798.00 | 63 798.00 |
BZ Autres créances | 764 972.00 | | 764 972.00 | 764 972.00 |
CF Disponibilités | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 500.00 | | 881 500.00 | 881 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 019.00 | 15 889.00 | 6 864 130.00 | 6 880 019.00 |
CU Autres participations | 5 303 883.00 | | 5 303 883.00 | 5 303 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 559 852.00 | | | 1 559 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 358.00 | | | 600 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 983.00 | | | 63 983.00 |
DG Autres réserves | 385 790.00 | | | 385 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 272.00 | | | 801 272.00 |
DK Provisions réglementées | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 113.00 | | | 3 431 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 605.00 | | | 3 055 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
EA Autres dettes | 175 723.00 | | | 175 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 016.00 | | | 3 433 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 864 130.00 | | | 6 864 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 438.00 | | | 860 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 295.00 | | 441 295.00 | 441 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 295.00 | | 441 295.00 | 441 295.00 |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 945.00 | | | 47 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 474.00 | | | -9 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 203.00 | | | -34 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 156.00 | | | 1 347 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 884.00 | | | 545 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 272.00 | | | 801 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 985.00 | | 2 103 533.00 | 3 894 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 343 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 998 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894 985.00 | | 1 448 965.00 | 3 894 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 889.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 053.00 | 5 803.00 | | 14 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 053.00 | 5 803.00 | | 14 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 563.00 | 80 563.00 | | 80 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 723.00 | 175 723.00 | | 175 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
UX Autres créances clients | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VB T. V. A. | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
VC Groupe et associés | 687 950.00 | 687 950.00 | | 687 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 455.00 | 482 877.00 | 1 790 854.00 | 3 055 455.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 196 300.00 | | | 1 196 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 006.00 | | | 438 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 141.00 | 830 089.00 | 40 052.00 | 870 141.00 |
VW T.V.A. | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 016.00 | 860 438.00 | 1 790 854.00 | 3 433 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
ST Autres comptes | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 260.00 | | | 200 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 542.00 | | | 295 542.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |