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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 226 537.00 | 101 444.00 | 125 093.00 | 226 537.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 583.00 | 101 444.00 | 125 139.00 | 226 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
072 Créances – Autres | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
084 Disponibilités | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 194.00 | | 49 194.00 | 49 194.00 |
110 Total général Actif | 275 777.00 | 101 444.00 | 174 332.00 | 275 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 226.00 | | | 165 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 677.00 | | | 172 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 51 847.00 | | | 51 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
252 Charges sociales | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 107.00 | | | 167 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 724.00 | | | 186 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 917.00 | | | 17 917.00 |