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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 684.00 | 1 989.00 | 6 694.00 | 8 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 684.00 | 1 989.00 | 6 694.00 | 8 684.00 |
BT Marchandises | 728 762.00 | | 728 762.00 | 728 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 766.00 | | 226 766.00 | 226 766.00 |
BZ Autres créances | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 970.00 | | 1 023 970.00 | 1 023 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 655.00 | 1 989.00 | 1 030 665.00 | 1 032 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
DG Autres réserves | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
DL TOTAL (I) | 478 042.00 | | | 478 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 855.00 | | | 102 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 271.00 | | | 87 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 622.00 | | | 552 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 665.00 | | | 1 030 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 767.00 | | | 449 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 096.00 | 754 360.00 | 775 456.00 | 21 096.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 122.00 | 754 360.00 | 775 482.00 | 21 122.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 483.00 | | | 775 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 287.00 | | | 682 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307.00 | | 7 378.00 | 1 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | | 7 378.00 | 1 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 1 957.00 | 1 990.00 | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33.00 | 1 957.00 | 1 990.00 | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
UX Autres créances clients | 226 767.00 | 226 767.00 | | 226 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 287.00 | 293 287.00 | | 293 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 768.00 | 449 768.00 | | 449 768.00 |