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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 532 385.00 | | 1 532 385.00 | 1 532 385.00 |
BF Prêts | 68 424 200.00 | | 68 424 200.00 | 68 424 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 813 420.00 | 856 836.00 | 69 956 584.00 | 70 813 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 2 216 780.00 | | 2 216 780.00 | 2 216 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 780.00 | | 2 216 780.00 | 2 216 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 030 201.00 | 856 836.00 | 72 173 365.00 | 73 030 201.00 |
CU Autres participations | 856 836.00 | 856 836.00 | | 856 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -15 667 182.00 | -13 512 254.00 | | -15 667 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 148 221.00 | -2 154 928.00 | | -1 148 221.00 |
DL TOTAL (I) | -14 315 403.00 | -13 167 182.00 | | -14 315 403.00 |
DN Avances conditionnées | 86 250 000.00 | 84 000 000.00 | | 86 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 86 250 000.00 | 84 000 000.00 | | 86 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 306 109.00 | | 7 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
EA Autres dettes | 230 823.00 | 230 823.00 | | 230 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 768.00 | 537 049.00 | | 238 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 173 365.00 | 71 369 867.00 | | 72 173 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 952 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 315.00 | 2 012 036.00 | | 1 974 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 535.00 | 4 166 964.00 | | 3 122 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 148 221.00 | -2 154 928.00 | | -1 148 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 981 755.00 | | 2 845 764.00 | 67 981 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 099.00 | 70 813 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 099.00 | 70 813 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 981 755.00 | | 2 845 764.00 | 67 981 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 856 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 856 836.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 856 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 823.00 | 230 823.00 | | 230 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 532 385.00 | 1 532 385.00 | | 1 532 385.00 |
UP Prêts | 68 424 200.00 | | 68 424 200.00 | 68 424 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 956 584.00 | 1 532 385.00 | 68 424 200.00 | 69 956 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 768.00 | 238 768.00 | | 238 768.00 |