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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 100.00 | 16 306.00 | 1 794.00 | 18 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | 826.00 | 685.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 012.00 | 3 173.00 | 839.00 | 4 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 624.00 | 20 305.00 | 3 318.00 | 23 624.00 |
BT Marchandises | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 027.00 | | 110 027.00 | 110 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 651.00 | 20 305.00 | 113 346.00 | 133 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 803.00 | 11 226.00 | | 22 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 11 577.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 33 941.00 | 33 803.00 | | 33 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 072.00 | 9 385.00 | | 4 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 19 356.00 | | 10 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 041.00 | 36 726.00 | | 51 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 20 872.00 | | 13 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589.00 | 4 731.00 | | 589.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 405.00 | 91 070.00 | | 79 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 346.00 | 124 873.00 | | 113 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 405.00 | 87 003.00 | | 79 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 081.00 | | 190 081.00 | 190 081.00 |
FG Production vendue services | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 668.00 | | 225 668.00 | 225 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577.00 | | | 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 2 043.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 032.00 | 229 379.00 | | 227 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 894.00 | 217 802.00 | | 226 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 11 577.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | 23 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838.00 | 4 467.00 | | 15 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | 3 620.00 | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 847.00 | | 3 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |