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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 650.00 | 14 091.00 | 65 559.00 | 79 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 241.00 | 10 858.00 | 135 383.00 | 146 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 928.00 | 1 775.00 | 2 153.00 | 3 928.00 |
BF Prêts | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 784.00 | 26 724.00 | 206 061.00 | 232 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
BZ Autres créances | 23 406.00 | | 23 406.00 | 23 406.00 |
CF Disponibilités | 40 620.00 | | 40 620.00 | 40 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 484.00 | 26 724.00 | 362 761.00 | 389 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
DL TOTAL (I) | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 020.00 | | | 62 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 220 674.00 | | | 220 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 053.00 | | | 307 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 761.00 | | | 362 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 053.00 | | | 307 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 381.00 | | 176 438.00 | 56 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 2 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 232 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 453.00 | | 173 438.00 | 52 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 299.00 | 19 425.00 | | 7 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | 18 116.00 | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 1 309.00 | | 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |