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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 375.00 | 7 786.00 | 5 589.00 | 13 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 925.00 | 7 786.00 | 6 139.00 | 13 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 570.00 | 13 899.00 | 250 672.00 | 264 570.00 |
BZ Autres créances | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CF Disponibilités | 190 857.00 | | 190 857.00 | 190 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 466.00 | 13 899.00 | 535 567.00 | 549 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 391.00 | 21 685.00 | 541 706.00 | 563 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 529.00 | 1 700.00 | | 3 529.00 |
DG Autres réserves | 67 046.00 | 32 299.00 | | 67 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 844.00 | 36 576.00 | | 39 844.00 |
DL TOTAL (I) | 210 419.00 | 170 575.00 | | 210 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 109.00 | 106 189.00 | | 7 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 30 549.00 | | 42 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 733.00 | 237 738.00 | | 249 733.00 |
EA Autres dettes | 31 759.00 | 36 135.00 | | 31 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 287.00 | 410 650.00 | | 331 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 706.00 | 581 224.00 | | 541 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 360 347.00 | | 1 360 347.00 | 1 360 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 347.00 | | 1 360 347.00 | 1 360 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 899.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 2 249.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 2 249.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 629.00 | 1 464 296.00 | | 1 382 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 785.00 | 1 427 720.00 | | 1 342 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 844.00 | 36 576.00 | | 39 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 602.00 | | 1 323.00 | 12 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 052.00 | | 1 323.00 | 12 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135.00 | 2 651.00 | | 5 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 135.00 | 2 651.00 | | 5 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 732.00 | 249 732.00 | | 249 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 005.00 | 357 005.00 | | 357 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 555.00 | 357 005.00 | 550.00 | 357 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 287.00 | 331 287.00 | | 331 287.00 |