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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 770.00 | 6 554.00 | 26 216.00 | 32 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 365.00 | 35 094.00 | 115 271.00 | 150 365.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 895.00 | 41 648.00 | 142 247.00 | 183 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
072 Créances – Autres | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
084 Disponibilités | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
110 Total général Actif | 219 295.00 | 41 648.00 | 177 647.00 | 219 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 780.00 | | | 365 780.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 786.00 | | | 365 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 124.00 | | | 140 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -712.00 | | | -712.00 |
242 Autres charges externes. | 94 966.00 | | | 94 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 232.00 | | | 61 232.00 |
252 Charges sociales | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 800.00 | | | 332 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 895.00 | | | 183 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 826.00 | | | 24 826.00 |