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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 445.00 | | 132 445.00 | 132 445.00 |
CU Autres participations | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DH Report à nouveau | | -10 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 156.00 | 12 848.00 | | 16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 19 743.00 | 3 587.00 | | 19 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 440.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 702.00 | 112 208.00 | | 112 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 445.00 | 115 795.00 | | 132 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 702.00 | 112 208.00 | | 112 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200.00 | 14 438.00 | | 19 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044.00 | 1 590.00 | | 3 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 156.00 | 12 848.00 | | 16 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VI Groupe et associés | 110 768.00 | 110 768.00 | | 110 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |