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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 943.00 | 7 783.00 | 29 160.00 | 36 943.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 443.00 | 7 783.00 | 31 660.00 | 39 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
060 Stock marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
084 Disponibilités | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
110 Total général Actif | 66 314.00 | 7 783.00 | 58 531.00 | 66 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 711.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 031.00 | 1 008.00 | | 8 031.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 448.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 604.00 | 30 952.00 | | 56 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 468.00 | 18.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 103.00 | 32 426.00 | | 68 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 137.00 | 2 475.00 | | 3 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 898.00 | -913.00 | | 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -571.00 | -517.00 | | -571.00 |
242 Autres charges externes. | 38 325.00 | 51 991.00 | | 38 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 3 249.00 | | 3 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 968.00 | 2 816.00 | | 4 968.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 235.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 068.00 | 59 335.00 | | 50 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 034.00 | -26 909.00 | | 18 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | 67.00 | | 304.00 |
294 Charges financières | 1 343.00 | 945.00 | | 1 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 387.00 | -27 786.00 | | 15 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 694.00 | | | 8 694.00 |