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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 880 002.00 | | 880 002.00 | 880 002.00 |
BF Prêts | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 191.00 | | 983 191.00 | 983 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 342.00 | 9 446.00 | 805 896.00 | 815 342.00 |
CF Disponibilités | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 982.00 | 9 446.00 | 1 028 536.00 | 1 037 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 173.00 | 9 446.00 | 2 011 727.00 | 2 021 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 121.00 | | | 2 005 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 144.00 | | | 2 007 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 727.00 | | | 2 011 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 446.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 005 120.00 | | | 2 005 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 005 120.00 | | | 2 005 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 005 120.00 | | | 2 005 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005 120.00 | | | 2 005 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 824.00 | | | 2 043 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 801.00 | | | 2 041 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 988 311.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005 120.00 | 983 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005 120.00 | 983 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 311.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 446.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UP Prêts | 103 189.00 | 28 189.00 | 75 000.00 | 103 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 189.00 | 34 189.00 | 75 000.00 | 109 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |