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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | 5 176 345.00 | | 5 176 345.00 | 5 176 345.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 178 467.00 | | 178 467.00 | 178 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 869.00 | | 5 357 869.00 | 5 357 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 869.00 | | 5 357 869.00 | 5 357 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
DL TOTAL (I) | 97 445.00 | | | 97 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106 231.00 | | | 5 106 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 424.00 | | | 5 260 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 869.00 | | | 5 357 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 193.00 | | | 154 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 595.00 | | 276 595.00 | 276 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 595.00 | | | 276 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 150.00 | | | 199 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106 231.00 | | 5 106 231.00 | 5 106 231.00 |
VI Groupe et associés | 106 439.00 | 106 439.00 | | 106 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 424.00 | 154 193.00 | 5 106 231.00 | 5 260 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
ST Autres comptes | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 302.00 | | | 37 302.00 |