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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 260 659.00 | | 260 659.00 | 260 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 193.00 | 25 670.00 | 21 522.00 | 47 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 976.00 | 519 988.00 | 185 988.00 | 705 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 445.00 | 552 298.00 | 473 147.00 | 1 025 445.00 |
BP En cours de production de services | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
BT Marchandises | 847 321.00 | 3 200.00 | 844 121.00 | 847 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 179.00 | 4 336.00 | 116 843.00 | 121 179.00 |
BZ Autres créances | 144 424.00 | | 144 424.00 | 144 424.00 |
CF Disponibilités | 198 548.00 | | 198 548.00 | 198 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 357 426.00 | 7 536.00 | 1 349 889.00 | 1 357 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 871.00 | 559 834.00 | 1 823 036.00 | 2 382 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 627 882.00 | 514 276.00 | | 627 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 390.00 | 113 606.00 | | 96 390.00 |
DL TOTAL (I) | 806 773.00 | 710 382.00 | | 806 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 280.00 | 292 664.00 | | 300 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | 70 551.00 | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 628.00 | 517 923.00 | | 447 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 012.00 | 122 839.00 | | 141 012.00 |
EA Autres dettes | 121 906.00 | 2 228.00 | | 121 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 264.00 | 1 006 206.00 | | 1 016 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 036.00 | 1 716 588.00 | | 1 823 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 943.00 | | 103 833.00 | 971 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 331.00 | 1 020 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 331.00 | 753 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 299.00 | | | 262 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 667.00 | | 103 833.00 | 704 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 493.00 | 53 662.00 | 14 859.00 | 513 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 853.00 | 53 662.00 | 14 859.00 | 506 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 3 200.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 158.00 | 4 336.00 | 10 158.00 | 10 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 458.00 | 7 536.00 | 12 458.00 | 12 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 458.00 | 7 536.00 | 12 458.00 | 12 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 536.00 | 12 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 628.00 | 447 628.00 | | 447 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 906.00 | 121 906.00 | | 121 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
UX Autres créances clients | 115 976.00 | 115 976.00 | | 115 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VC Groupe et associés | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 580.00 | 265 602.00 | 978.00 | 266 580.00 |
VW T.V.A. | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 984.00 | 715 984.00 | | 715 984.00 |