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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 694 483.00 | | 694 483.00 | 694 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 532 732.00 | 740 927.00 | 791 805.00 | 1 532 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 227 215.00 | 740 927.00 | 1 486 288.00 | 2 227 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
072 Créances – Autres | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
084 Disponibilités | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 429.00 | | 108 429.00 | 108 429.00 |
110 Total général Actif | 2 335 645.00 | 740 927.00 | 1 594 718.00 | 2 335 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 558 544.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 744 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 678 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 594 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 550.00 | 20 056.00 | | 16 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 388.00 | 181 061.00 | | 174 388.00 |
230 Autres produits | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 384.00 | 201 117.00 | | 233 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 270.00 | 4 479.00 | | 5 270.00 |
242 Autres charges externes. | 63 439.00 | 48 205.00 | | 63 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | 4 629.00 | | 4 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 602.00 | 14 245.00 | | 34 602.00 |
252 Charges sociales | 8 001.00 | 2 113.00 | | 8 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62 528.00 | 56 121.00 | | 62 528.00 |
262 Autres charges | 8 061.00 | 458.00 | | 8 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 663.00 | 130 251.00 | | 186 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 721.00 | 70 866.00 | | 46 721.00 |
294 Charges financières | 9 824.00 | 4 419.00 | | 9 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 524.00 | | 5 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 012.00 | 60 923.00 | | 31 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 213 373.00 | | | 2 213 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |