| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 729.00 | 21 211.00 | 517.00 | 21 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 729.00 | 21 211.00 | 517.00 | 21 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 523.00 | 29 286.00 | 49 238.00 | 78 523.00 |
BZ Autres créances | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 742.00 | 29 286.00 | 67 456.00 | 96 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 470.00 | 50 497.00 | 67 973.00 | 118 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
DG Autres réserves | 72 348.00 | 72 348.00 | | 72 348.00 |
DH Report à nouveau | -197 269.00 | -129 261.00 | | -197 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 413.00 | -68 008.00 | | -69 413.00 |
DL TOTAL (I) | -139 763.00 | -70 350.00 | | -139 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 260.00 | 52 617.00 | | 58 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 036.00 | 29 071.00 | | 52 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 698.00 | 28 731.00 | | 37 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 256.00 | 54 486.00 | | 54 256.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | 5 277.00 | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 736.00 | 170 183.00 | | 207 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 973.00 | 99 833.00 | | 67 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 736.00 | 170 183.00 | | 207 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 260.00 | 52 617.00 | | 58 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 730.00 | | 266 730.00 | 266 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 730.00 | | 266 730.00 | 266 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 609.00 | 2 633.00 | | 2 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 224.00 | 265 598.00 | | 267 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 637.00 | 333 606.00 | | 336 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 413.00 | -68 008.00 | | -69 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 783.00 | 21 233.00 | | 20 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 866.00 | 346.00 | | 20 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 866.00 | 346.00 | | 20 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 236.00 | 16 050.00 | | 13 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 236.00 | 16 050.00 | | 13 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 236.00 | 16 050.00 | | 13 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VC Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VI Groupe et associés | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 742.00 | 96 742.00 | | 96 742.00 |
VW T.V.A. | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 736.00 | 207 736.00 | | 207 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 300.00 | | 1 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | 5 900.00 | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 52 462.00 | 53 503.00 | | 52 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 893.00 | 12 045.00 | | 1 893.00 |
YT Sous‐traitance | 104 047.00 | 110 712.00 | | 104 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 427.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | 1 727.00 | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 438.00 | 51 862.00 | | 53 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 680.00 | 28 354.00 | | 27 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 294.00 | 182 160.00 | | 164 294.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |