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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AH Fonds commercial | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 4 777.00 | 262.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 112.00 | 7 257.00 | 2 855.00 | 10 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 599.00 | 12 828.00 | 15 771.00 | 28 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
BZ Autres créances | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 246 248.00 | | 246 248.00 | 246 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 871.00 | | 449 871.00 | 449 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 470.00 | 12 828.00 | 465 642.00 | 478 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 185 696.00 | 85 533.00 | | 185 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 124.00 | 100 162.00 | | 149 124.00 |
DL TOTAL (I) | 362 490.00 | 213 365.00 | | 362 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 7 997.00 | | 14 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 392.00 | 25 242.00 | | 88 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 152.00 | 48 929.00 | | 103 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 642.00 | 262 295.00 | | 465 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 518.00 | | 1 806.00 | 28 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 724.00 | 28 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 724.00 | 15 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 072.00 | | 1 806.00 | 15 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 1 655.00 | 504.00 | 11 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 885.00 | 1 655.00 | 504.00 | 10 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 728.00 | 199 728.00 | | 199 728.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 614.00 | 201 614.00 | | 201 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 152.00 | 103 152.00 | | 103 152.00 |