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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 814.00 | 46 064.00 | 49 750.00 | 95 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 843.00 | 46 844.00 | 77 999.00 | 124 843.00 |
BT Marchandises | 301 395.00 | | 301 395.00 | 301 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
BZ Autres créances | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
CF Disponibilités | 138 471.00 | | 138 471.00 | 138 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 629.00 | | 548 629.00 | 548 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 472.00 | 46 844.00 | 626 628.00 | 673 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 317.00 | 191 645.00 | | 174 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 100.00 | -17 328.00 | | -29 100.00 |
DL TOTAL (I) | 153 602.00 | 182 702.00 | | 153 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 834.00 | 36 175.00 | | 63 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 535.00 | 354 607.00 | | 284 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 932.00 | 27 106.00 | | 29 932.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 511.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 027.00 | 512 711.00 | | 473 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 628.00 | 695 412.00 | | 626 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 006.00 | 486 290.00 | | 427 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 996.00 | | 583 996.00 | 583 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 996.00 | | 583 996.00 | 583 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 12 195.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 749.00 | 617 231.00 | | 587 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 849.00 | 634 559.00 | | 616 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 100.00 | -17 328.00 | | -29 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 593.00 | | 30 250.00 | 94 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 791.00 | | 29 803.00 | 66 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 935.00 | | 447.00 | 4 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 525.00 | 11 319.00 | | 35 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 525.00 | 11 319.00 | | 35 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 535.00 | 284 535.00 | | 284 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 833.00 | 17 813.00 | 46 020.00 | 63 833.00 |
VI Groupe et associés | 94 311.00 | 94 311.00 | | 94 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 357.00 | 97 451.00 | 1 906.00 | 99 357.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 026.00 | 427 006.00 | 46 020.00 | 473 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 1 553.00 | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 151.00 | 5 751.00 | | 6 151.00 |
ST Autres comptes | 38 537.00 | 45 170.00 | | 38 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 406.00 | 84 821.00 | | 85 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 272.00 | 2 466.00 | | 10 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 802.00 | 4 019.00 | | 11 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 631.00 | 50 881.00 | | 49 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 342.00 | 34 061.00 | | 29 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 094.00 | 135 742.00 | | 130 094.00 |