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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 22 416.00 | 640.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 646.00 | 48 762.00 | 65 884.00 | 114 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 130.00 | 71 179.00 | 71 951.00 | 143 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 866.00 | | 167 866.00 | 167 866.00 |
BZ Autres créances | 31 189.00 | | 31 189.00 | 31 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 339.00 | | 276 339.00 | 276 339.00 |
CF Disponibilités | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 351.00 | | 513 351.00 | 513 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 481.00 | 71 179.00 | 585 302.00 | 656 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 307 128.00 | | | 307 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 106.00 | | | 152 106.00 |
DL TOTAL (I) | 468 584.00 | | | 468 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 302.00 | | | 585 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 512.00 | | 42 010.00 | 107 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 392.00 | 143 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 392.00 | 137 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 102.00 | | 41 994.00 | 102 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 410.00 | | 17.00 | 5 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 773.00 | 7 546.00 | 6 140.00 | 69 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 773.00 | 7 546.00 | 6 140.00 | 69 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
UX Autres créances clients | 167 867.00 | 167 867.00 | | 167 867.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 190.00 | 31 190.00 | | 31 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 245.00 | 202 819.00 | 5 427.00 | 208 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |