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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AN Terrains | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
AP Constructions | 182 750.00 | 54 825.00 | 127 925.00 | 182 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 742.00 | 16 628.00 | 114.00 | 16 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 033.00 | 71 453.00 | 160 580.00 | 232 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BZ Autres créances | 285 244.00 | | 285 244.00 | 285 244.00 |
CF Disponibilités | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 334.00 | | 326 334.00 | 326 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 367.00 | 71 453.00 | 486 914.00 | 558 367.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -85 983.00 | -71 603.00 | | -85 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 766.00 | -14 381.00 | | 304 766.00 |
DL TOTAL (I) | 219 885.00 | -84 883.00 | | 219 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 702.00 | 632 646.00 | | 151 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 399.00 | 331 288.00 | | 88 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | 34 951.00 | | 22 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | 5 474.00 | | 136.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 029.00 | 1 009 496.00 | | 267 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 914.00 | 924 614.00 | | 486 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 029.00 | 760 955.00 | | 267 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | 4 072.00 | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 857 500.00 | | | 857 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 329.00 | 4 072.00 | | 861 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 025.00 | | | 270 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 053.00 | 7.00 | | 270 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 276.00 | 4 065.00 | | 591 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 234.00 | 40 083.00 | | 864 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 465.00 | 54 464.00 | | 559 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 768.00 | -14 381.00 | | 304 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 598.00 | | 3.00 | 755 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 568.00 | 232 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 949.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 619.00 | 231 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 362.00 | | | 753 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | 3.00 | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 447.00 | 5 550.00 | 253 543.00 | 319 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 498.00 | 5 550.00 | 251 594.00 | 317 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VC Groupe et associés | 273 897.00 | 273 897.00 | | 273 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 243.00 | 150 243.00 | | 150 243.00 |
VI Groupe et associés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 521.00 | | | 274 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 511.00 | | | 751 511.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 088.00 | 298 088.00 | | 298 088.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 029.00 | 267 029.00 | | 267 029.00 |